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[투데이리포트]대림산업, "연간 실적 발표 이…" 매수(상향)-교보증권
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| 교보증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "연간 실적 발표 이후 낙폭과대 불구, ‘18년 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "주가 하락에 따른 목표주가 괴리 확대, 이익 성장 기조 지속 및 분양 물량 · 플랜트 발주 확대에 따른 ‘19년 이후 매출액 성장 근거, 투자의견을 ‘Trading Buy’ → ‘Buy’로 상향한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "1Q18 실적은 삼호 연결 편입에 따른 연결 자회사 매출액(YoY +96.7%) 급증, 주택 매출액(YoY +5.0%) · 원가율(YoY –0.7%p) 호조 지속, 4Q17 대규모 비용 선반영에 따른 토목(원가율 YoY -6.5%p, QoQ -37.9%p) 흑자 전환에 힘입어 영업이익 대폭 개선, 시장 기대치(1,295억원)을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘18년 실적은 매출액 10.7조원(YoY -12.9%), 영업이익 6,360억원(YoY +16.6%). 토목 비용 선반영에 따른 흑자 전환(420억원, YoY +2,320억원), 삼호 연결 온기 반영 효과(YoY +490억원)에 힘입어 연간 영업이익 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 130,000원까지 높아졌다가 2018년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 105,250 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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