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[투데이리포트]대림산업, "이익률에 주목할 때…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 대림산업(000210)에 대해 "이익률에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출액 2조 2,577억원(-10.1%yoy), 영업이익 1,310억원(+15.0%yoy)으로 전망한다. 실적 증가는 물론 국내 주택덕분이다. 꾸준히 인식되고 있는 자체주택 매출이 2018년에도 이어질 것이기 때문이다. 아크로 서울포레스트 등 대형 자체사업장이 현재 원활히 공사중이라는 점은 대림산업의 실적안정성에 기여할 것으로 전망하는 부분"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "미국 석유화학 투자 등 유화사업 확장방향성은 보다 명확해지고 있다. 향후 불확실한 국내 주택 분양이 아닌 안정적인 제조분야로의 사업확장은 대림산업의 이익안정성에 도움이 될 전망이다. 향후 투자에 따른 이익증가는 유화 관련 투자속도에 달려있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "절대주가 수준이 낮다는 점은 바로 건설업종 내에서도 대림산업의 주된 투자포인트다. 주가상승에도 불구, 현재주가(PER 5.4배, PBR 0.6배)는 절대적 저평가상태이기 때문이다. 유화부문 확대 혹은 주택시장 집중 등 어떤 호재에도 반응하기 쉬운 주가수준이라는 것은 명확하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 104,059 | 130,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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