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[투데이리포트]대림산업, "양호한 실적, 수주…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "양호한 실적, 수주잔고 감소 기조는 부담 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2분기 대림산업 연결 실적은 매출액 2.96조원(-4.8%,YoY), 영업이익 2,250억원(+57.3%,YoY)을 기록했다. 1) 일회성 손익 50억원을 포함한 건축, 토목부문 원가율 개선 2) 대림에너지를 비롯한 연결자회사 실적 개선으로영업이익은 시장 예상치를 26% 상회했다. 에틸렌, 부타디엔 등 주요 제품 Spread 개선에 따른 여천NCC 지분법이익 증가와 외환파생이익, 출자자산처분이익 등영업외수지 개선으로 세전이익 역시 시장 예상치를 39% 상회하는 호실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 영업이익은 전년대비 45% 증가한 7,942억원을 추정한다. 전년도 부진했던 토목 원가율 개선[116%(’17) → 93%(‘18E)]이 이익 증가의 주요 요인이 될 전망이다. 2017년, 사우디 시공법인 DSA흑자전환[영업손익 -371억원(’16) → +320억원(’17)] 으로 환입 효과를 배제한다면 해외 손실 축소에 기인한 이익 개선효과는 크지 않을 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 106,000원까지 높아졌다가 2018년7월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,571 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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