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[투데이리포트]대림산업, "인지부조화…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "인지부조화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 박형렬, 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2분기 영업이익은 건설과 연결법인의 실적 개선을 중심으로 시장의 기대치를 상회하였다. 주택 매출은 전년 동기와 유사한 1.6조원, 원가율은 86.2%를 기록하였다.대림에너지, 대림자동차, 해외 건설법인에서 연결 영업이익의 개선도 두드러지게 나타났다. 시장이 우려하는 것은 신규 해외수주 부진과 2015~2017년 주택 분양이 각각 2.6만호, 2.3만호, 1.7만호로 감소함에 따라 향후 주택매출이 감소할 수 있다는 점이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "상반기 주가 흐름은 극단적으로 낮은 Valuation, 2분기 연속 실적 서프라이즈 등을 전혀 반영하지 않고 있다. 주가의 상승 또는 하락을 떠나서 대형 건설업체 중 주가 변동성이 가장 낮으며, 실적 개선에도 불구하고 시장의 관심이 크지 않다. 이는 장기간 지속되는 인지부조화(주가와 실적의 괴리) 가 불편하기 때문에 ‘원래부터 저평가 기업’으로 시선을 돌리기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,733 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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