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[투데이리포트]대림산업, "기업가치의 변곡점 …" BUY(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "기업가치의 변곡점 구간, 긍정적 결과 기대"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'NEUTRAL(하향)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업은 전통적으로 건설과 화학부문이 실적을 서로 상호보완적으로 견인해 왔다. 건설이 부진하던 시기에는 화학이 보완했고, 화학이 부진하던 시기에는 건설이 보조했다. 결과적으로양 부문의 밸런스를 맞춰왔는데, 시장은 Hybrid형 비즈니스에우호적이지 않았기에, 대림산업 역시 항상 순수 건설사 밸류에이션이 할인거래 됐었다. 현재도, 대림산업이 대형5개사 중에 서는 가장 낮은 수준의 PER이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "대림산업은 최근 태국의 PTT글로벌케미칼 사와 함께, 북미에서 대규모 화학시설을 투자하는 데 최종 의사결정만을 남기고 있다. 본 건의 투입여부에 따라서, 대림산업은 현재 상당히 양호한 현금흐름을 보이고 있는데, 이 건이 시행된다면 다소 타이트한 현금흐름 패턴으로 변화하면서 영업가치의 사이즈가 확대되게 된다. 이 건을 투자하지 않는다면 양호한 현금흐름을 토대로 배당성향 확대나 M&A등을 통한 변화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "건설부문의 Multiple을 상향조정한 결과고 해외의 변화를 반영했다.최근 국내에 사모펀드 주주자본주의 움직임, 행동주의적 운용사들이 목소리를 높이며 대림산업 주가도 이런 흐름에 부합하고 있다. 공교롭게도 대림산업이 펀더멘털한 변화도 동시에 진행 중이므로 즐기면 될 것이다. 2019년을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 109,944 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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