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[투데이리포트]대림산업, "슬기로운 지혜가 필…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 21일 대림산업(000210)에 대해 "슬기로운 지혜가 필요한 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대림산업(000210)에 대해 "배당확대와 동시에 사업분할을 요구할 가능성이 높다. 건설부문과 유화부문의 분할, 혹은 비핵심계열사 매각 등으로 기업가치를 극대화하겠다는 전략이다. 사업분할을 위해서는 지주회사의 지배력 강화가 우선돼야 한다. 중장기적으로 지분매입을 통한 주가상승과 자연스러운 EXIT까지 기대해 볼 수 있는 전략이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "수주전략의 정립과 플랜트 발주 환경 개선으로 올해는 작년대비 2배 이상의 해외 수주 및 플랜트 수주가 가능할 전망이다. 다만, 지난해 말 플랜트사업부에 비상경영선언문 발표를 통해 고강도 구조조정을 예고했다. 이로 인해 대규모 인력이탈이 진행될 경우 정립된 수주전략의 실천에 있어 차질을 빚지는 않을지 우려가 되는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "전년대비 부진한 실적을 기록하겠지만, 수주를 통해 극복 가능하다. 참여 중인 25개 프로젝트(7조원 규모)에서 2~3조원의 플랜트 수주를 목표로 하고 있다. 특히 미국 USGC와 러시아 Refinery, 국내 CAPEX 투자 등이 기대된다. 최근 외국인 투자자들의 집중 매수로 주가가 많이 올랐지만, 여전히 밸류에이션 상으로는 부담이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 114,579 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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