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[투데이리포트]대림산업, "기초체력은 충분히 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "기초체력은 충분히 튼튼해졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업의 18년 4분기 실적은 매출액 27,292억원(-7.7%YoY), 영업이익 1,738억원(-22.7% YoY), 세전이익 427억원(-39.0% YoY)으로 집계되었다. 우려와 달리 비교적 양호한 실적을 시현했다. 해외 토목과 국내외 플랜트 3개 현장에서 총 900억원의 추가공사비용이 발생했지만 충당금 환입 등으로 손실액이 상쇄되면서 6.4%의 영업이익률을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "대림산업의 신규수주도 4분기부터 반등하기시작했다. 4분기 신규수주는 연간 수주액의 54.2%에 달하는 4.8조원을 달성했고, 19년에도 수주 성장세는 지속될 것으로 전망된다. 19년 아파트 신규분양이 18년 대비 86% 증가하고, 국내 석유화학플랜트 발주 물량이 증가할 것으로 전망됨에 따라 신규수주 목표인 10.3조원을 비관적으로 볼 필요는 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주택부문 수익성이 개선될 수 있는데 ① 저수익 대형아파트 현장의 18년 준공, ② 인도기준 자체사업의 19년 매출 인식, ③ 일회성비용 감소로 토목 및 플랜트 원가율 소폭 하락 등 때문이다. DB금융투자 리서치센터는 대림산업의19년 매출액은 94,173억원, 영업이익 6,990억원으로 전망하고 있다. 역성장 하더라도 ROE 10%선은 지킬 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 126,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 114,813 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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