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케이프투자증권에서 29일 대림산업(000210)에 대해 "주주환원정책에 대한 노이즈가 있음에도 이익 체력 대비 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업은 3분기까지 1만세대를 분양함. 올해 분양 계획 물량을 2.4만세대에서 1.6만세대로 낮췄는데, 후분양으로 바뀐 안양덕현(2,886세대)을 포함하면 2만세대가 될 것. 주택 수주에 기반해 내년에도 2만세대 이상 분양할 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "각 사업부문에서 특이사항 없이 수익성이 양호했음. 원가율은 주택 사업의 경우 매출 감소에도 불구하고 80%을 유 지했고, 토목은 전분기 있었던 코로나 영향으로부터 벗어나면서 89.9%을 달성. 플랜트는 전분기 정산이익이 제거 되면서 86.1%을 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 140,000원까지 높아졌다가 2020년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.30 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.22 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) KB증권