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[투데이리포트]일동제약, "밸류에이션 매력은 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 일동제약(000230)에 대해 "밸류에이션 매력은 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년 수준인 849억원으로 예상되나, 영업이익은 원가율 개선과 판관비 절감으로 전년 동기 대비 13.7% 증가한 116억원을 기록할 것으로 보여진다. 현재 동사의 주가 수준은 2011년 실적 기준으로 PER 6.0배, PBR 0.6배에 불과하여 밸류에이션 매력이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 목표주가 상향은 2년에 걸친 정부의 규제 리스크가 마무리 국면에 있어 향후 제약업황이 개선될 것으로 보여 동사의 목표주가 산정에 있어 적용하던 할인율을 30%에서 25%로 낮추었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "기존 대형 품목의 성장성이 크지 않으며, 신규 대형 품목도 없어 3분기 외형 성장은 높지 않을 것으로 예상된다. 영업이익은 IFRS 도입에 따른 감가상각비 감소와 판관비 절감에 힘입어 전년 동기 대비 13.7% 증가한 116억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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