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[투데이리포트]일동제약, "부진한 3분기 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 일동제약(000230)에 대해 "부진한 3분기 실적, 탑라인 개선이 시급"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 0.5% 증가한 853억원에 그쳤는데, 이는 ‘큐란’, ‘후루마린’ 등 주력 품목의 부진으로 전문의약품이 전년 동기 대비 5.6% 감소하였기 때문이다. 상품 매출 증대에 따른 원가율 상승과 광고선전비 등 판관비 증가로 영업이익은 전년 동기 대비 56.5% 감소한 44억원에 머물렀다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "‘라비에트’, ‘가나메드’ 등 틈새 제네릭 시장에서 양호한 성장을 보였던 동사의 전문의약품은 최근 들어 주력 품목의 약가 인하와 상위 업체의 영업 정비로 성장세가 둔화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전문의약품의 부진으로 전년 동기 대비 3.7% 감소한 878억원을 기록할 것으로 보여지며, 영업이익도 외형 부진으로 전년 동기 대비 5.4% 감소한 70억원에 그칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2306.8 | 2520.8 | 3380 | +34.08 | 878 | +2.95 |
| 영업이익 | 318 | 260.4 | 374 | +43.63 | 70 | +58.23 |
| 순이익 | 216.5 | 185.9 | 260 | +39.86 | 50 | +94.55 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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