종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]일동제약, "전문의약품 부진을 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 2일 일동제약(000230)에 대해 "전문의약품 부진을 도입 품목으로 극복하고 있으나, 수익성 개선 지연"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 일동제약(000230)에 대해 "전문의약품 부진을 품목 도입으로 극복하려 하고 있다. 도입 품목은 매출액 증가에는 도움이 되나, 수익성 개선에는 한계가 있어 투자의견은 ‘Trading BUY’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "도입 품목 효과(올해 약 100억원)로 매출은 증가하지만, 수익성이 낮아 이익률 개선이 생각보다 빠르지 않다. 올해 영업이익률은 6.5%가 예상되지만, 내년에는 6.4%가 예상된다. 비만치료제가 출시되는 2015년에야 영업이익률이 7.6%로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 8.4% 감소한 849억원(+1.8%, QoQ)이 예상된다. 작년 2분기 실적이 가수요로 이례적으로 높았기 때문이다. 당기순이익은 세무조사에 따른 법인세 추납 영향으로 적자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 14,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록