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[종목현미경]한국앤컴퍼니_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 323 2021/06/14 13:05

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.88%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.75%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 16,050원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

14일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 19,950원을 기록하고 있는 한국앤컴퍼니는 지난 1개월간 6.97% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국앤컴퍼니의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국앤컴퍼니의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국앤컴퍼니가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DL 1위 1.8% 2위 -2.3% 2위 -1.2
메리츠화재 2위 1.5% 5위 -17.7% 5위 -11.7
한국앤컴퍼니 3위 1.4% 1위 7.0% 1위 4.9
효성 4위 1.4% 3위 -3.4% 3위 -2.4
DGB금융지주 5위 1.3% 4위 -3.9% 4위 -3.0
코스피 - 0.5% - 4.0% - 8.0
금융업 - 0.7% - -2.0% - -2.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.88% 하락하고 있다.
효성
99,000원 ▲500(+0.51%) DGB금융지주
9,010원 ▼150(-1.64%)
메리츠화재
17,450원 ▼100(-0.57%) DL
80,900원 ▼300(-0.37%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국앤컴퍼니의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 19,950원으로 3,050원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 권순우 에널리스트가 " 기대되는 합병 이후의 변화 , 동사는 자회사였던 한국아트라스비엑스를 2021 년 4 월 1 일부로 흡수합병하였음. 아트라스비엑스의 2020 년 말 기준 현금 및 현금성 자산이 1,111 억원이었음을 감안하면 안정적인 영업활동과 추가된 현금을 바탕으로 한국앤컴퍼니의 주주환원 정책 혹은 신규투자를 통한 사업다각화가 기대됨. 불확실 요인이었던 주요 주주간 지분구도도 소멸되었다는 점도 긍정적인 변화. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 1Q 양호. 자회사 흡수합병으로 사업 지주회사로 변신, 한국앤컴퍼니는 2021년 4월 1일부로 축전지 사업을 영위하는 한국아트라스비엑스를 흡수합병하면서 한국아트라스비엑스는 소멸되었음. 이번 합병을 토대로 한국앤컴퍼니는 단순 지주회사에서 자체 영업 현금흐름을 가지는 사업 지주회사로 탈바꿈하게 되고, 영업을 통해 창출되는 현금과 기보유 현금성 자산을 기반으로 M&A와 같은 사업재편의 여력을 확보할 수 있게 되어 긍정적 효과가 예상됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.07%로 업종평균 상회. PER은 9.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국앤컴퍼니는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한국앤컴퍼니 DL DGB금융지주 메리츠화재 효성
ROE 5.8 10.3 - - 149.8
PER 9.6 4.4 - - 0.2
PBR 0.6 0.5 - - 0.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한국앤컴퍼니의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.85%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.75%를 보였으며 기관은 9.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.73%로 가장 높았고, 외국인이 24.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,050원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한국앤컴퍼니(주) 생산중단(자회사의 주요경영사항)
한국앤컴퍼니(주) 기업지배구조 보고서 공시
6월9일 :5월31일 :

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