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[종목현미경]노루홀딩스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 171 2021/12/09 13:04

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- 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.05%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 낮아

9일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.67% 오른 12,700원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 1.2% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디와이 1위 3.1% 1위 14.0% 1위 4.5
제주은행 2위 2.2% 5위 -7.8% 5위 -3.5
노루홀딩스 3위 2.0% 2위 1.2% 2위 0.6
한솔홀딩스 4위 1.6% 3위 0.1% 3위 0.1
유화증권 5위 0.6% 4위 -0.9% 4위 -1.4
코스피 - 1.0% - 2.9% - 2.9
금융업 - 1.3% - 3.2% - 2.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.05% 하락중이다.
디와이
6,290원 ▼40(-0.63%) 한솔홀딩스
3,610원 ▲20(+0.56%)
제주은행
5,460원 ▲50(+0.92%) 유화증권
2,755원 ▼45(-1.61%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 노루홀딩스의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 12,700원으로 5,300원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 관심에서 주목 대상으로, 건설, 자동차, 조선 등 전방산업의 업황을 고려할 때 실적은 개선세가 이어질 전망. 다만 2021년 부진했던 선박용 도료를 생산하는 아이 피케이는 선박 건조량 증가와 신규 계약에 힘입어 점차 개선될 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.39%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.35%를 보였으며 기관은 4.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.3%로 가장 높았고, 외국인이 14.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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