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[투데이리포트]한화손해보험, "유상증자 가능성 등..."매수(하향)_현대
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| 현대증권은 20일 한화손해보험(000370)에 대해 "유상증자 가능성 등 고려해 2위권 경쟁사 60% rating 적용"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "RBC 기준 강화까지 고려한다면 유상증자 규모는 더 클 가능성도 있다. 보수적으로 RBC 200%를 가정한 유상증자가 있다고 가정할 시 ROE는 2위권 경쟁사 대비 60% 수준이므로 향후 12개월 적정PBR은 경쟁사 대비 60%가 적절하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "핸드폰 보험 관련 재보험 미수금이 약 990억원 발생하였으며 회계적으로 12개월내 손실 인식할 것으로 예상, 최소 1,000억원 이상의 유상증자가 2013년 중 있을 것으로 예상하기 때문에 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "SK텔레콤으로부터 받았던 핸드폰 분실 보험을 90% 출재한 말레이시아 재보험사 'Bestre'가 재보험금 지급을 유예 요청했고, 지난 금요일 현지 법원에서 채무 부존재 패소 (한화 승소) 판결을 내렸다. 보험금 지급의 법적 근거는 마련되었으나 양 사의 실제 합의와 정산은 시간이 소요될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,500 | 8,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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