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[투데이리포트]한화손해보험, "이제는 짐을 내려놓..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 한화손해보험(000370)에 대해 "이제는 짐을 내려놓자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "장기보험 손해율 개선세는 아직 유효하고(장기위험손해율 9월 누적기준 102.2%, 전년 동기대비 3.7%p 개선), 타사대비 높은 투자영업이익률(4.4%)이 가능하여 실적 개선에 도움이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 원수보험료는 1조 568억원 (+3.5%, YoY), 당기순손실은 12억원(적자 지속)이 기대된다. 계절적으로 자동차 사고로 인해 손해율이 높아져 95.1%를 기록할 전망이고, 장기보험 손해율도 계절성 때문에 전분기 대비 1.1%p 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "일회성 요인들이 모두 해결되는 2014년에는 373억의 순이익 달성이 가능하다. 장기손해율 하락 및 실적 개선이 확실시되는 2014년에는 안정적인 실적을 지속적으로 유지 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 7,000원까지 높아졌다가 2013년8월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 4,950 | 5,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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