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[투데이리포트]한화손해보험, "FY15 2분기 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 한화손해보험(000370)에 대해 "FY15 2분기 매출 YoY 2% 증가, 순이익은 컨센서스 34% 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 컨센서스를 34%상회했다. 전년 동기 대비 매출은 2% 증가했고 당기순이익은 126% 증가했다. 실적 개선의 가장 큰 요인은 손해율 하락이다. 전체 손해율이 전년동기대비 1% 하락하였다. 보험영업이익의 감소는 투자영업이익 증가로 증익되었다. 투자영업이익은 전년동기대비 26% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 보장성 인보험 신계약은 전년동기 대비 23% 성장했다. 장기 위험 손해율이 경쟁사 대비 높은 동 사의 경우는 신계약 유입이 절대적으로 중요하다. 갱신형 보장성 보험의 보험료 상승도 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 해야할 과제는 사업비 통제다. 현재는 경쟁사 대비 사업비율이 4%p 가량 높다. 유지비를 동 사의 연간 사업비는 0.8조원 수준인데, 이 중 본사가 쓰는 유지비가 0.35조원 가량인 것으로 추정한다. 향후 유지비를 감축하여 영업이익 증가하는 모습을 기대해본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,200원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,525 | 8,650 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,650원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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