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[투데이리포트]한화손해보험, "3년 ROE 12...."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 한화손해보험(000370)에 대해 "3년 ROE 12.1%, PER 6.7배, 12MF PBR 0.73배로 경쟁사 대비 절대 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "동사는 매 분기 위험손해율, 자보손해율의 구조적 개선으로 상위사와 손해율 갭을 좁혀가고 있기에 현재의 과도한 밸류에이션 갭도 점차 줄어들 것으로 판단한다. 단기 주가 상승에 대한 선입견을 내려 놓으면 절대 밸류에이션도 매력적인 가격이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 누적 순이익은 829억원(+202.6% YoY)으로 이미 회사가 상향 조정한 가이던스 832억원을 조기 달성함에 따라 4분기가 합산된 연간 순이익도 어닝서프라이즈를 이어갈 전망이다. 아직 2위 손보사와 2~5%p 갭을 유지 중이고, 양질의 위험보험료 재원이 점증되는 구간이기에 추가 실적 개선 여지가 다분하다"라고 밝혔다. 한편 "부실 계약 정리 과정에서 역성장하던 자동차보험 매출(경과보험료)이 3분기부터 회복구간으로 접어들어 전년대비 5.5% 성장, 전분기 대비 4.9% 성장했다. 미경과로 분류되던 자보 매출이 3분기부터 본격 반영되기 시작함에 따라 내년 상반기부터는 손해율의 안정화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,100 | 9,200 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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