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[종목현미경]롯데손해보험_주요 매물구간인 3,415원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 450 2018/04/20 11:25

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.18%
- 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 3,415원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

20일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.92% 오른 3,185원을 기록하고 있는 롯데손해보험은 지난 1개월간 5.63% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데손해보험의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데손해보험 1위 2.1% 5위 -5.6% 5위 -2.6
SK디스커버리 2위 2.0% 2위 0.6% 2위 0.2
우리종금 3위 1.9% 3위 -2.7% 3위 -1.4
SBS미디어홀딩스 4위 1.3% 4위 -3.5% 4위 -2.6
아주캐피탈 5위 1.1% 1위 9.7% 1위 8.8
코스피 - 0.9% - -0.5% - -0.5
금융업 - 1.0% - -3.6% - -4.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.18% 상승중이다.
SK디스커버리
42,950원 ▲2250(+5.53%) SBS미디어홀딩스
2,910원 ▲35(+1.22%)
아주캐피탈
7,930원 ▼80(-1.00%) 우리종금
615원 ▲8(+1.32%)

증권사 목표주가 4,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데손해보험의 평균 목표주가는 4,500원이다. 현재 주가는 3,185원으로 1,315원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 성용훈, 한선아 에널리스트가 " 충분히 매력 높은 회사, 비록 손해보험 사업의 규모는 상장 손해보험사 가운데 가장 작지만, 안정적인 동사의 퇴직연금 비즈니스만으로도 롯데손해보험은 충분히 매력 높은 회사…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월12일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 335,546주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 956,312주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,291,858주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 롯데손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15%를 보였으며 기관은 10.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.62%로 가장 높았고, 외국인이 15.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,415원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,415원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,415원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,415원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,415원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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