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[종목현미경]롯데손해보험_관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.5%

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평민

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조회 291 2019/01/31 09:26

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.5%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.87%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,730원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

31일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 2,640원을 기록하고 있는 롯데손해보험은 지난 1개월간 0.56% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데손해보험의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK증권 1위 1.8% 1위 13.6% 2위 7.5
농심홀딩스 2위 1.5% 2위 12.8% 1위 8.5
교보증권 3위 1.5% 3위 10.9% 3위 7.2
롯데손해보험 4위 0.9% 5위 -0.6% 5위 -0.6
세아홀딩스 5위 0.8% 4위 0.7% 4위 0.9
코스피 - 0.7% - 10.5% - 15.0
금융업 - 0.6% - 6.3% - 10.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.5% 상승중이다.
농심홀딩스
78,700원 0 (0.00%) SK증권
751원 ▲25(+3.44%)
세아홀딩스
96,200원 ▼100(-0.10%) 교보증권
9,870원 ▲220(+2.28%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 329,544주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 252,211주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 581,755주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 롯데손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.87%를 보였으며 기관은 7.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.15%로 가장 높았고, 외국인이 6.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,730원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,730원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,665원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,665원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,665원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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