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[조선내화 실적] 영업이익 86.5억 전년比 -55.1% ↓, 당기순이익도 전년比 감소 (누적기준)

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평민

게시글 정보

조회 536 2009/02/04 17:35

게시글 내용

■조선내화의 2008년 실적 (2009년 2월 4일 16시54분 발표)
  2008년 4분기 2008년 3분기 2007년 4분기
2008 4/4
누적실적		 2008 3/4
누적실적		   전년동기
누적		 누적전년동기
대비증감률
매출액
 3,441억 - 3,253.2억 5.8%
영업이익 86.5억 - 192.6억 -55.1%
경상이익 125.8억 - 278.3억 -54.8%
당기순이익 90.0억 - 202.1억 -55.5%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.
■조선내화의2008년4/4분기 실적 (2009년 2월 4일 16시54분 발표)
  2008년 4분기 2008년 3분기 2007년 4분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 916.7억 858.5억 6.8% 817.7억 12.1%
영업이익 27.1억 9.0억 201.6% 43.5억 -37.6%
당기순이익 15.0억 -4.0억 흑자전환 51.5억 -70.9%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 조선내화와 과거 주가 추이분석
전년比 매출액 증가.. 영업이익, 당기순이익은 감소

2009년 2월 4일 조선내화는 2008년 연간실적을 발표하였다. 이 연간실적을 토대로 4/4분기 실적을 분석해보면 조선내화의 4/4분기 (2008년 10월 ~ 12월) 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 916.7억원, 27.1억원, 15.0억원인 것으로 나타났다.
당사의 이번 당기순이익은 3분기 -4.0억원 적자에서 흑자로 돌아섰다. 영업이익은 흑자기조가 유지되고 있다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액은 12.1% 늘어났지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 -37.6%, -70.9% 줄어들었다.
최근 실적들과 비교해 볼 때 이번 매출액은 최근 5개 분기내의 최고치에 해당되며, 전분기대비 매출액증가율 역시 5개 분기내의 최대폭에 해당된다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 조선내화의 경영지표 & 주가추이 분석
ROE 영업이익률 지속하락... 업종평균수준은 유지

4/4분기 실적을 포함한 조선내화의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 2.5%와 2.5%이다.
ROE와 영업이익률이 최근 지속적인 감소세를 보이며 5개 분기 최저치를 기록했으나 여전히 업종 평균수준은 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 조선내화의 PER/PBR 추이분석
흑자전환으로 PER 높아.. 추가실적개선여부 주목

이번 4/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 조선내화의 PER은 33.3이며, PBR은 0.8이다. 참고로 지난 3/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 24.0, 0.8였다.
당사는 이번 4/4분기 실적발표로 직전 12개월 누적순이익이 흑자로 돌아섰으며, 이를 반영하듯 주가는 상승하여 현재 PER은 최근 5개 분기 최고치까지 올라왔다. 하지만 흑자전환 기업의 경우 당기 실적보다 향후의 이익전망이 더욱 중요하기 때문에 당장의 PER 수치로 고/저평가 여부를 논하는 것은 알맞지 않다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 조선내화와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
조선내화의 주가는 지난 1년간 20.6% 하락했지만 비금속광물 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해보면 하락률은 가장 작은 것으로 나타났다. 또한 동기간 KOSPI지수가 31.4% 하락한 것을 보면 주가는 시장과 비교해도 상대적으로 견조했음을 알 수 있다. 참고로 동종목이 속한 비금속광물 업종은 같은 기간 동안 49.8% 하락했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
조선내화 12.1% -37.6% -70.9% -20.6%
한국유리 23.0% 적자지속 적자지속 -38.0%
아세아시멘트 21.3% -97.3% 적자전환 -30.7%
쌍용양회 29.7% 적자지속 적자전환 -60.9%
한일시멘트 19.0% 적자전환 -51.7% -39.0%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈조선내화의 2008년 10월~12월 실적과 2007년 10월~12월 실적을 비교하였으며
한국유리, 아세아시멘트, 쌍용양회, 한일시멘트의 2008년 7월~9월 실적과 2007년 7월~9월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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