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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "2Q16, 에스티팜…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 17일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "2Q16, 에스티팜 덕에 호실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 223,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "2Q16 호실적의 일등공신은 역시 원료의약품 제조사 에스티팜이다. 주력 제품인 C형간염치료제 API 수출이 전년동기 대비 342.2% 증가한 599억원을 기록해, 전사 매출액은 698억원(+129.8%yoy), 영업이익은 312억원(+548.5%yoy)을 달성했다. C형간염치료제의 API는 완제품의 발매 국가 확대, 새로운 복합제 출시 등으로 하반기도 높은 성장세가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 연결기준 2Q16 매출액 2,352억원(+30.7%yoy), 영업이익 408억원(+137.4%yoy)을 기록했다. 제약부문과 포장용기부문이 각각 전년동기 대비 17.9%, 28.0% 증가하며 성장을 견인했으며, 물류부문도 12.7%의 양호한 성장률을 달성했다. 영업이익률도 17.3%로 사상 최고치를 경신했다(이전 최고치는 3Q15 14.3%)"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향은 최근 에스티팜의 시장 가치 상승을 반영했기 때문이다. 10월 내 에스티팜과의 지분 swap으로 지주회사 요건이 충족될 전망이며 그 후 기업가치 및 주가의 점진적인 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 193,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 223,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 251,000 | 280,000 | 223,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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