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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "예정된 유상증자, …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 24일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "예정된 유상증자, 지주사 요건 충족될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 223,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "이번 공개매수에 최대주주인 강정석 부회장만 참여한다고 가정하면, swap 후 강정석 부회장의 에스티팜 지분율은 32.6%에서 14.9%로 낮아지고, 동사의 지분율은 11.1%에서 25.7%로 상승해 최대 주주에 올라설 전망이다. 동사의 에스티팜 지분율은 기존 15.0%에서 32.7%로 상승해 지주회사 요건이 충족된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "공개매수 결과와 신주 발행가격이 확정되면 밸류에이션에 소폭 변화가 있겠지만, 에스티팜의 지분율 상승과 총 주식 수 증가 영향이 상쇄돼 목표주가 변동폭은 크지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이번 지분 swap 공시로 불확실성이 해소돼 기업가치 및 주가의 점진적인 상승이 예상된다. 상반기 Earnings surprise를 달성하고, 하반기와 내년에도 호실적이 기대되는 에스티팜에도 관심을 가질 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 193,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 223,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 251,500 | 280,000 | 223,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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