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[투데이리포트]동아제약, "실적 상향 가능성이..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 2일 동아제약(000640)에 대해 "실적 상향 가능성이 빛난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사의 2012년 실적 전망은 기존 예상(매출 2~3% 성장, OPM 5%)보다 개선된 매출 9,500억원(+7% YoY), 영업이익 670억원(-29% YoY, OPM 7%)으로 상향될 가능성이 높다. 현재 주요 제약사 중 실적전망 상향이 기대되는 기업은 동아제약과 녹십자이며, 경쟁사의 경우 일부 실적 하향도 불가피할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기에는 4월 기등재 의약품 약가 일괄인하로 인한 매출 부진(유통 재고 최소화를 제품 출하 감소)에도 불구하고 원가율 및 판관비율이 전분기와 유사하게 유지되면서 양호한 실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 매출 2,400억(+7% YoY), 영억이익 120억원(-60% YoY, OPM 5%)으로 연중 최저치를 기록할 것으로 예상되며, 3분기 이후 영업이익률은 9~10% 수준을 회복할 것으로 보인다. 특히 하반기에는 원재료비 절감을 통해 원가율이 2%p 낮아질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 150,000원까지 높아졌다가 2012년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 112,778 | 143,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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