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[투데이리포트]동아제약, "2분기 실적이 바닥..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 동아제약(000640)에 대해 "2분기 실적이 바닥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동아제약(000640)에 대해 "매출원가율은 올 2분기를 피크로 하반기부터 하락할 전망이다. 약가인하로 원가협상이 이루어졌는데, 현재의 원료재고가 소진되는 하반기부터 매분기 40억원씩의 원가절감 효과가 나타나며, GSK와 바이엘로부터 의약품 도입을 작년 3분기부터 시작해, 작년 3분기부터 전년동기대비 70~90% 내외로 증가하던 상품매출원가는 하반기부터 큰 증가가 없을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "수출, 박카스, 신제품 호조로 매출이 상향될 수 있으며, 하반기부터 시작되는 매출원가율 하락과 연간 지속되는 판관비 통제로 2분기 실적을 바닥으로 더 이상의 어닝쇼크는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "박카스 매출과 수출이 견조했으며, R&D 비용을 제외한 기타 판관비율이 감소하는 점이 긍정적. 신제품 모티리톤도 매출 호조를 보이고 있어 연간 가이던스 100억원은 충분히 달성할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 136,000원까지 높아졌다가 2012년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,158 | 136,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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