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[투데이리포트]동아제약, "2분기 실적 예상치..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 동아제약(000640)에 대해 "2분기 실적 예상치 부합, 3분기 실적 개선 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사의 2분기 실적은 당사 예상(매출액 2,362억원, 영업이익 138억원)에 부합할 전망이다. 약가 인하에도 도입 품목 효과와 ‘박카스’ 및 수출 호조로 2분기 매출액은 전년 동기 대비 7.2% 증가한 2,406억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기에는 ‘박카스’의 매출 증가와 상반기에 반영된 차액 정산 등 일회성 비용이 없기에 수익성 개선이 기대된다. 3분기 매출액은 2,446억원, 영업이익은 222억원이 전망되고, 4분기 영업이익도 1분기보다 높은 167억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유통 채널 확대와 무더위로 ‘박카스’ 매출은 2분기에도 전년 동기 대비 27.7% 증가한 494억원으로 예상되어 양호한 성장이 기대된다. ‘박카스’와 수출 부문의 호조세는 하반기에도 이어질 예정이다. 동사의 올해 수출 비중은 전년 5.9%에서 8.3%로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 135,000원까지 높아졌다가 2012년5월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 99,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,176 | 136,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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