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[투데이리포트]동아제약, "깜짝 실적, 깜짝 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 동아제약(000640)에 대해 "깜짝 실적, 깜짝 분할 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년과 유사한 2,432억원으로 예상 수준이었으나 영업이익은 전년대비 3% 증가한 291억원을 기록해 시장 예상(209억원)을 큰 폭 상회하였다. 4월 약가인하에 따른 처방의약품 실적 부진에도 도입품목 약가재협상에 따른 원가절감과 연구보조수익 등 기타영업수익 증가로 수익성 개선이 크게 나타났다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 전일 지주회사체제 전환을 결정하였다. 금번 지주회사 전환은 처방의약품과 일반의약품부문의 분리를 통한 사업역량 강화와 바이오의약품 등에 대한 효율적인 연구개발 투자, 최대주주의 지분구조 강화를 통한 경영권 안정을 위한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "처방의약품의 완만한 실적 회복과 수출부문 호조, 도입품목 약가재협상 효과 및 마케팅비용 절감으로 4분기 영업이익률은 9%에 달해 전년 동기 2.9% 대비 크게 개선될 전망이다. 이에 따라 2012년 영업이익은 전년 대비 12% 감소에 그친 836억원으로 당초 예상보다 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 134,000원까지 높아졌다가 2012년2월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 123,429 | 138,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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