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[투데이리포트]동아제약, "기업분할 이슈에 가..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 동아제약(000640)에 대해 "기업분할 이슈에 가려진 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 동아제약(000640)에 대해 "원료 도입단가 하락 및 기술수출료 유입으로 동사의 4분기 영업이익은 당사 추정치/컨센서스를 30% 이상 상회했다. ETC와 박카스가 예상보다 부진해 매출액은 당사 추정치/컨센서스를 4~5% 하회했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "ETC/메디칼, 박카스/OTC 7~8% 성장, 수출사업부 30% 성장 목표. 수출부문은 목표 달성이 순조로워 보이나, 최근의 처방점유율 추이 및 리베이트 조사 영향을 고려할 때 ETC부문 실적에 대한 기대치는 낮추어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "ETC 부문의 실적 부진에도 수출실적 호조와 슈퍼항생제(DA-7218) FDA 신약허가 기대감으로 중장기 긍정적 주가흐름을 예상한다. 다만 단기적으로는 기업분할 및 리베이트 조사 관련 불확실성이 주가에 부담 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,438 | 180,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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