thinkpool

하나금융투자에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 추정치 재차(再次) 조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "특별상여금 발생은 2021년 실적 추정치의 마이너스 요인이고, 동종 업종의 수익성 위주 전략 변화는 2022년 실적 추정치의 플러스 요인. 1월 28일 실적 컨콜을 앞두고 SK하이닉스의 2022년 실적 추정치 컨센서스는 점점 상향 조정되어 주가에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 전망됨. 동종 업종의 수익성 위주 전략 변화가 선언적(選言的) 의미에 그치지 않는다는 점이 점차 드러나고 있기 때문."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2021년 매출과 영업이익 추정치를 42조 9,541억 원, 12조 3,581억 원에서 각각 42조 9,586억 원, 12조 954억 원으로 조정함. 2022년 매출과 영업이익 추정치를 53조 3,437억 원, 13조 3,550억 원에서 각각 54조 8,339억 원, 14조 2,489억 원으로 상향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 130,000원까지 내려갔다가 2021년2월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 163,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.10 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2021.12.23 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2021.10.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.08.12 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 165,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.10 목표가 163,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.12.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권