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[종목현미경]SK하이닉스_업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

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평민

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조회 166 2022/12/28 15:09

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -2.85%
- 증권사 목표주가 109,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.48%, 외국인 43.17%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 74,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

28일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 75,500원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 9.8% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -9.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG전자 1위 2.3% 1위 -4.5% 1위 -1.9
삼성SDI 2위 2.1% 4위 -16.2% 4위 -7.6
LG에너지솔루션 3위 2.1% 5위 -23.4% 5위 -11.1
삼성전자 4위 1.5% 2위 -6.8% 2위 -4.5
SK하이닉스 5위 1.5% 3위 -9.8% 3위 -6.5
코스피 - 1.0% - -6.2% - -6.2
전기전자 - 1.2% - -11.0% - -9.1

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -2.85%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 2.85% 하락하고 있다.
LG에너지솔루션
434,500원 ▼22500(-4.92%) LG전자
89,600원 ▼100(-0.11%)
삼성전자
56,500원 ▼1600(-2.75%) 삼성SDI
602,000원 ▼22000(-3.53%)

증권사 목표주가 109,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK하이닉스의 평균 목표주가는 109,200원이다. 현재 주가는 75,500원으로 33,700원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " NAND, 그기 돈이 됩니까?, IT수요 약세와 고객사 재고 조정에 따른 메모리 가격 하락세는 2023년 상반기까지 이어지며 당분간은 적자가 지속될 전망. 반면 메모리 업체들의 강도 높은 투자 축사와 기존 라인의 감산 노력으로 2023년 1분기 이후 공급이 본격적으로 감소하는 가운데, 그 동안 진행된 급격한 메모리 가격 하락은 2023년 IT신제품의 메모리 탑재량을 증가시키며 신제품 출시가 본격화 되는 2023년 3분기 이후 메모리 출하 증가를 유발할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 수요 부진 + 재고 평가손실, DRAM 수요 부진을 예상하고 있지만 가격 하락폭은 이번 4분기를 정점으로 점차 둔화될 것으로 기대. NAND 비용 관련 리스크는 2022년에 대부분 해소될 가능성이 높다고 판단. 현재 주가는 PBR 밴드 하단에 있어서 추가 하락보다는 반등의 폭이 더클 것으로 기대. 공급이 줄어드는 구간에서 주가가 늘 반등했다는 점을 고려할때 단기 반등 모멘텀은 충분하다고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.48%, 외국인 43.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.33%를 보였으며 기관은 25.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.18%로 가장 높았고, 외국인이 33.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 74,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 74,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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