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흥국증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Special One"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다.

흥국증권 이의진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "올해는 동사의 HBM과 DDR5를 통해 고부가 DRAM 영역 에서의 경쟁력을 확인한 한 해가 되었음. 내년에도 고부가 제품 중심의 수요 환경은 지속될 것으로 예상되어 동사의 실적 개선세 또한 가파를 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'24년 매출액은 50.8조원(+57.8% YoY), 영업이익은 8.5조원(흑자전환 YoY, OPM 16.7%)을 기록할 것으로 전망. HBM 매출규모는 전년대비 +108% 증가하고, DDR5 비중 또한 지속적으로 상승하며 수익성 개선될 것으로 예상. DRAM 영업이익률은 23년 4.2%에서 24년 36.5%로 개선될 것으로 전망. NAND는 고수익성 제품 위주의 판매 확대로 B/G는 제한적이나, 감산효과 본격화되며 NAND 영업이익률은 23년 -93.3%에서 24 년 -35.9%로 개선될 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2023.11.23 목표가 162,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.23 목표가 162,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2023.11.15 목표가 156,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.15 목표가 168,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.15 목표가 150,000 투자의견 BUY IBK투자증권