thinkpool

다올투자증권에서 18일 SK하이닉스(000660)에 대해 "올 해도 최선호주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q23 매출액 10.9조원(+20%, 이하 QoQ), 영업이익 0.1조원(흑자전환)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 레거시 제품 가격 반등 및 고부가(HBM3, 고용량 DDR5) 중심 판매 믹스 개선 효과로 뚜렷한 실적 회복 예상. DRAM의 탄력적 수익성 개선세 지속(OPM 28%). DRAM에서의 차별적 경쟁력이 지속되는 가운데 NAND에서도 점진적 회복세. 1/25 실적발표를 통해 NAND까지도 회복 방향성 확인이 구체화될 수 있다는 점에서 단기적으로 유의미한 이벤트로 주목할 필요. 업종 최선호주 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "24년 매출액 57.4조원(+78%, 이하 YoY), 영업이익 11.7조원(흑자전환) 전망. 23년과 마찬가지로 최신 하이엔드 제품 내에서 공급자 우위 구도를 이어갈 수 있는 환경."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.03.21 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.18 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.16 목표가 150,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.16 목표가 156,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.16 목표가 168,000 투자의견 BUY 한화투자증권