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[종목현미경]영풍_주요 매물구간인 761,000원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 219 2022/12/19 10:22

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.1%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 761,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

19일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.51% 오른 671,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 16.44% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 3.1% 4위 -8.4% 3위 -2.6
고려아연 2위 2.2% 3위 -8.3% 4위 -3.7
현대제철 3위 1.9% 2위 -3.0% 2위 -1.5
영풍 4위 1.9% 5위 -16.4% 5위 -8.6
풍산 5위 1.9% 1위 11.8% 1위 6.1
코스피 - 0.9% - -3.8% - -4.2
철강금속 - 1.1% - -4.4% - -4.0

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.1% 상승중이다.
현대제철
32,000원 ▲100(+0.31%) 풍산
33,250원 0 (0.00%)
고려아연
594,000원 ▼2000(-0.34%) 동국제강
12,050원 ▼100(-0.82%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.77%로 업종평균 하회. PER은 10.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
영풍 고려아연 풍산 동국제강 현대제철
ROE 3.7 9.3 6.5 -10.2 2.3
PER 10.5 13.1 10.4 - 18.3
PBR 0.4 1.2 0.7 0.4 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.07%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.16%를 보였으며 기관은 9.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.02%로 가장 높았고, 외국인이 29.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 761,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 761,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 761,000원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 733,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 733,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 733,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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