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[투데이리포트]한진해운, "09년 수익전망 및..."매수_대신

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평민

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조회 191 2008/11/12 08:57

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대신증권은 12일 한진해운(000700)에 대해 "09년 수익전망 및 목표주가 하향조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 한진해운(000700)에 대해 "08년 4분기 동사의 영업이익은 유가하락 및 원/달러 환율상승에 따라 크게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "09년 실적전망은 매우 불투명한 상황이다. 그 이유는 경기침체로 미국 및 유럽의 물동량이 크게 감소, 컨테이너 물동량 감소로 인해 동사도 대부분의 선사와 같이 Capa를 줄일 가능성이 높으며, 최근 건화물 시황의 폭락으로 동사의 건화물 사업부의 이익전망이 불투명하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "B-C유 하락에 따라 BAF(Bunker Adjustment Factor)가 하락하겠지만, 이는 시차를 두고 반영하기 때문에 4분기 영업이익은 크게 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 76,800원까지 높아졌다가 년월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 31,750 52,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 매수 28,000
20080902 매수(유지) 37,000
20080731 매수 52,000
20080620 매수 69,000
20080527 매수 69,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 대신 매수 28,000
20081112 한국 중립(유지) 21,000
20081112 대우 TRADING BUY(유지) 20,000
20081112 현대 매수(유지) 33,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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