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[투데이리포트]한진해운, "침체의 골이 깊어지..."HOLD(유지)_하이

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평민

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조회 166 2008/11/12 09:30

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하이증권은 12일 한진해운(000700)에 대해 "침체의 골이 깊어지다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하이증권 강광숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 한진해운(000700)에 대해 "성수기인 3분기에 수익을 내지 못하는 시황 침체가 지속된다면 물동량이 감소하는 4분기에도 컨테이너 사업의 수익성 악화 지속될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "유가 하락으로 연료비 부담 감소하고 있으나 Floating 방식으로 전환된 유류할증료는 시황 침체기에 감소 요인이라는 점에서 내년 상반기 운임 하락 압력은 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 재정 투자를 통한 경기부양은 글로벌 교역량 증가에 미치는 영향이 미미해 컨테이너 시황 회복으로 이어질 가능성은 매우 낮다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 60,000원까지 높아졌다가 년월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립(유지)
목표주가 28,850 47,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 HOLD(유지) 18,000
20081008 HOLD(하향) 27,000
20080827 매수(유지) 38,900
20080415 매수(유지) 50,000
20080414 매수(유지) 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 하이 HOLD(유지) 18,000
20081112 우리 매수(유지) 32,000
20081112 대신 매수 28,000
20081112 한국 중립(유지) 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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