[투데이리포트]한진해운, "실망스러운 실적, ..."HOLD(하향)

[투데이리포트]한진해운, "실망스러운 실적, ..."HOLD(하향)_미래에셋

평민

조회 204 2008/11/12 11:04

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 12일 한진해운(000700)에 대해 "실망스러운 실적, 점증하는 위험"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 류제현, 윤성한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 미래에셋증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 74,000원 대비 -73% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 한진해운(000700)에 대해 "최근 유가하락으로 원가 부담 감소에 대한 기대감이 있는 상황이나, 가장 중요한 주가 모멘텀인 운임이 하락세로 접어들 것으로 보여, 당분간 실적 모멘텀 기대는 힘들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익이 당사추 정대비 0.1%, 31.5% 낮은 것은 당초 43억원의 영업이익을 예상했던 컨테이너 부문이 47억원의 적자를 기록한 것이 가장 큰 원인"라고 밝혔다. 한편 "미국 리테일 업체 실적 악화가 지속되고, 내년 컨테이너 대형선 인도 등 수급상 리스크가 추가될 것으로 보여, 당분간 반등 강도도 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	28,045	47,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081112	HOLD(하향)	20,000
20080212	매수	74,000
20080204	매수(유지)	74,000
20071214	매수	74,000
20071107	매수(유지)	74,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081112	미래에셋	HOLD(하향)	20,000
20081112	키움	매수(유지)	24,000
20081112	하나대투	매수	47,000
20081112	하이	HOLD(유지)	18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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