thinkpool

케이프투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "3Q20 이익은 부진하지만, 기대 이상의 신규수주로 성장 기반 마련"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "최근 주가는 지지부진한데, 코로나19로 인해 해외 신규 공사 착공이 지연되면서 매출이 부진하고, 추가 비용이 발생할 수 있다는 점을 반영하고 있다고 판단. 향후 주가는 기대 이상의 신규 수주로 성장기반을 확보하고 있다는 점을 반영할 필요. 주주가치 제고를 위한 배당정책을 공시함. 향후 3년간 20~30%의 배당성향 유지할 계획. 영업이익의 15~20%에 해당하는 금액은 주주에게 환원하고 50%는 재투자를 통해 경쟁력을 제고할 것."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 연결 영업이익 1,398억원(-9.1%QoQ, -41.5%YoY)로 당사와 시장 예상을 각각 8.6%, 18.8% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 63,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.05 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.26 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권