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[종목현미경]현대건설_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 251 2021/08/04 10:46

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.39%
- 증권사 목표주가 70,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.63%, 외국인 18.22%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

4일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.28% 하락하면서 54,000원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 9.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS건설 1위 1.3% 1위 -0.2% 1위 -0.1
대우건설 2위 1.3% 2위 -5.9% 2위 -4.4
현대건설 3위 1.3% 5위 -9.9% 5위 -7.5
HDC현대산업개발 4위 1.2% 4위 -7.9% 4위 -6.5
DL이앤씨 5위 1.0% 3위 -6.2% 3위 -6.2
코스피 - 0.6% - -1.6% - -2.6
건설업 - 0.9% - -6.4% - -7.1

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.39%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 0.39% 하락하고 있다.
DL이앤씨
143,500원 ▼2000(-1.37%) 대우건설
7,240원 ▼30(-0.41%)
HDC현대산업개발
30,250원 ▲100(+0.33%) GS건설
43,600원 ▼250(-0.57%)

증권사 목표주가 70,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 70,700원이다. 현재 주가는 54,000원으로 16,700원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 일회성보다 본업 성장에 초점, 본드콜은 재발가능성 낮은 일회성 이슈. 비용 환입도 시간문제. 국내외 수주 증가 및 하반기 공정 본격화로 실적 개선. 일회성 보다 본업 성장에 초점 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 한화투자증권의 송유림 에널리스트가 " [ 2 Q21 Review] 이례적이고도 일회적인, 2Q21 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 37% 하회,방향성의 변화는 전혀 없다 , …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 72,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.63%, 외국인 18.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.63%를 보였으며 외국인은 18.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.21%로 가장 높았고, 외국인이 25.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 55,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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