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이베스트투자증권에서 6일 현대건설(000720)에 대해 "1Q22 Preview: 해외가 커버하는 매출 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2022 년은 주택, 해외 양방향 성장이 본격적으로 확인되는 원년. 뿐만 아니라 현대건설은 UAE 바카라 원자력발전소를 시공한 경험을 바탕으로 글로벌 원전 시장으로 본격적 진출을 앞두고 있음. 유가 상승에 따른 우호적인 플랜트 발주 환경 기조와 과거 대비 완화된 시장 경쟁강도를 고려할 때, 해외 수주 여건 역시 긍정적으로 판단됨. 현대엔지니어링의 재상장이라는 숙제가 남아있어 하반기부터 개선될 펀더멘탈 대비 리스크가 잔존하는 상황인 점은 아쉬움. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 1 분기 매출액은 4 조 4,813 억원으로 전년동기대비 8.0% 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망. 반면 영업이익은 1,833억원으로 컨센서스 영업이익 2,217억원 대비 17.3% 하회할 것으로 추정하고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 58,000원까지 내려갔다가 2021년7월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.06 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.13 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.05 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.21 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.03.11 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권