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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.91% - 화천기공_실적둔화에서 성장추세 살아남 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.85% - 투심과 거래량은 과열권, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 20,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 13일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.95% 오른 26,300원을 기록하고 있는 화천기공은 지난 1개월간 26.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화천기공의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화천기공의 위험을 고려한 수익률은 10.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화천기공이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
계양전기	1위	4.2%	1위	31.6%	2위	7.5
참앤씨	2위	3.4%	4위	3.1%	4위	0.9
대림통상	3위	3.3%	5위	-2.0%	5위	-0.6
화천기공	4위	2.6%	2위	26.1%	1위	10.0
삼화왕관	5위	2.1%	3위	5.1%	3위	2.4
코스피	-	2.3%	-	0.7%	-	0.3
기계	-	3.0%	-	12.0%	-	4.0

관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계업종은 0.91% 하락중이다.

대림통상	4,135원 ▲10(+0.24%)	계양전기	1,685원 ▲25(+1.51%)
삼화왕관	16,550원 ▲300(+1.85%)	참앤씨	3,350원 ▼20(-0.59%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화천기공은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	화천기공	대림통상	참앤씨	삼화왕관	계양전기
ROE	15.4	5.7	0.4	6.3	6.0
PER	3.5	9.0	204.6	10.3	7.1
PBR	0.5	0.5	0.8	0.7	0.4
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 2월6일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 31,641주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,360주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 15,281주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 화천기공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.85%를 보였으며 외국인은 2.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.44%로 가장 높았고, 기관이 4.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 과열권, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 주가상승으로 인해 부담감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 20,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,200원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 신고자 CorevestNewFrontierPartners,L.P. 외1인, 화천기공 지분 1.2% 감소, 보유지분 4.2% (2008년12월18일)

[포인트검색]

화천기공(주) (투자주의)상장주식수 대비 단일계좌거래량 상위종목
1월19일 :