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[투데이리포트]한화, "한화건설과 한화테크…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 9일 한화(000880)에 대해 "한화건설과 한화테크윈에 주목하면서 매수 타이밍을 잡자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KB투자증권 강선아, 류진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "한화건설의 사우디 프로젝트 완공 이연 및 이라크 공사대금 수취 지연, 한화생명의 2021년 IFRS 2단계 도입 우려 등 여전히 해결해야 할 과제가 남아있지만, NAV 대비 할인율이 50.3%로 확대된 점을 감안하면 대부분의 악재는 주가에 반영되었다고 판단한다. 따라서 이제는 한화건설 프로젝트 진행과 한화테크윈 주가 회복에 주목하면서 한화의 매수타이밍을 고려해야 할 시점이라고 생각한다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "3분기로 예정되어 있던 한화건설의 사우디 프로젝트 (마라픽, 얀부) 종료가 4분기 이후로 이연되면서 한화건설의 3분기 실적이 일회성 손실 없이 흑자기조를 유지할 것으로 예상된다. 한화건설의 3Q16 연결기준 실적은 매출액 7,515억원 (+3.7% YoY), 영업이익 338억원 (흑전 YoY)을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "한화의 자체사업은 2016년 2,050억원 (+23.3% YoY)의 영업이익을 기록할 것으로 추정되는데, P-mix 효과로 호실적을 기록한 상반기 대비 하반기는 다소 부진한 실적이 예상된다. 다만 제조부문은 매출액 5,924억원 (+0.8% YoY), 영업이익 472억원(-8.4% YoY)으로 8.0%의 양호한 실적을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 50,000원까지 높아졌다가 2016년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,727 | 54,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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