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[투데이리포트]한화, "현 주가에 반영된 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 한화(000880)에 대해 "현 주가에 반영된 한화건설 가치 ‘0’"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 5.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화(000880)에 대해 "한화가 100% 보유한 한화건설은 현재 펀더멘탈 변곡점을 지나고 있다는 점에서 관심이 필요하다. 현재 한화의 주가에 반영된 건설의 가치는 사실상 ‘0’ 수준이므로 한화건설 가치를 거둬들이기에 지금보다 더 좋은 시점은 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "먼저 사우디 Yanbu2, Marafiq 프로젝트는 이미 공사 준공이 완료되고 지체보상금 역시 최대한도까지 충당금을 적립하여 ‘18년 중 회계적 손실 발생 우려는 사라졌다. 수주 규모는 12조원에 육박하고 이익률이 높은 대형 프로젝트이나 수금이 지체되었던 이라크 프로젝트는 이라크 내전 종결과 국제 유가 상승으로 사업 재개가 본격화되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 중국 환경규제 발 PVC, 가성소다의 타이트한 수급에 따른 한화케미칼의 이익사이클 호조, 금리 인상에 따른 한화생명의 펀더멘탈 개선 및 한화건설 정상화, 자체사업 내 방산사업 해외 수주가 본격 증대되고 있다는 점에서 증익 가시성이 더욱 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,583 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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