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[투데이리포트]한화, "이라크에서 불어오는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 한화(000880)에 대해 "이라크에서 불어오는 훈풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화(000880)에 대해 "동사의 자회사 한화건설이 전년 12월 이라크 비스마야 공사 대금 1.7억불을 수령했고 1분기 중 2억불을 추가 수령할 예정이다. 내전에 따른 유동성 악화와 대규모 강진으로 이라크 정부의 대금 지급이 미뤄졌고 이에 따라 한화건설도 자체적으로 자원 투입을 최소화하고 공사 속도를 늦춘 상황이다. 그러나 이번 공사대금 수령으로 이라크 비스마야 프로젝트는 재차 속도를 낼 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난 3Q 한화건설은 해외 모든 프로젝트의 잠재손실 2,300억원을 선반영 했음에도 이라크 공사 지연이 불확실 요인으로 외국인 매도의 빌미가 되었다. 이번 공사대금 수령은 투자자들의 우려 해소 계기가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "한화건설의 2018년 영업이익을 1,920억원으로 전망하는데, 보수적으로 접근한 비스마야 공사가 빠르게 정상화 될 경우 연간 실적 및 지분가치 상향이 가능할 것으로 판단한다. 우려 요인 해소로 주가 반등을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,583 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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