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[투데이리포트]한화, "표면은 쇼크, 내면…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 한화(000880)에 대해 "표면은 쇼크, 내면은 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화(000880)에 대해 "한화건설의 충당금 환입 및 자체사업 내 해외수주 등으로 핵심 펀더멘탈 실적은 오히려 상향 여지가 발생했다는 점을 주목할 만 하다. 4Q17 실적 부진에 따른 최근의 주가 하락을 매수기회로 활용하길 적극 권고한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한화건설은 지난 3Q17 해외의 현안 프로젝트에 대한 손실 선반영으로 1,961억원의 영업손실을 기록하였으나 4분기 영업익 1,191억원을 기록하며 회복되었다. 4분기 발생한 지체 보상금 환입 이외에도 ‘18년중 사우디 Marafiq 프로젝트 완공시 추가 충당금 환입 또한 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "자체사업은 대규모 해외수주에 따라 ‘17년 1.3조원대 방산 매출 내 13%에 불과했던 해외매출은 ‘20년 20%까지 증가가 예상된다. 특히 해외매출은 마진 또한 국내 대비 단연 높다는 점에서 자체사업 전반의 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 56,250 | 59,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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