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[투데이리포트]한화, "별도 실적의 견조함…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 한화(000880)에 대해 "별도 실적의 견조함 확인이 반등 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "한화케미칼과 한화생명의 NAV 기여도는 각 22%, 14%로 절대적. 양사 실적 불확실성이 높아졌고 주가 상승을 예상하기 어려워 대대적인 상승은 불가능하지만 화약 및 방산 제조부문 실적이 견조하게 유지될 수 있음이 확인된다면 남북경협에 따른 막연한 우려로 인한 낙폭은 회복 가능할 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "기계부문도 작년 1조원 수주 효과 이어지며 영업이익 499억원 추정(+12%)하며 제조부문 매출 3.2조원(+18%), 영업이익 2,729억원(+12%) 전망. 무역부문은 전년도구조조정과 4분기 영업적자 99억원의 기저가 소멸하면서 영업이익 291억원 (+87.9%, 136억원) 전망"라고 밝혔다. 한편 "한화건설이 2개분기 연속 영업이익 흑자를 기록하며 추가손실 위험이 소멸했음은 이미확인되었고 투자심리에도 다소 반영. 그러나 작년 반영된 약 2,300억원의 대규모 충당금 중 일부가 환입된다면 추가 상승 여지 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,231 | 59,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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