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NH투자증권에서 2일 한화(000880)에 대해 "4분기는 일회성 비용 반영 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 "한화의 실적 가시성은 여전히 양호. 적자 사업부인 무역부문 정리에 따라별도 영업이익 개선효과 기대. 2021년 연결 영업이익 27% 성장할 전망(2조85억원). 태양광, 수소 등 신재생에너지 사업과 우주사업으로 신사업포트폴리오 강화 진행 중이며, 손자회사 한화종합화학 상장에 따른 가치 부각도 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 13조7,880억원(+8% y-y), 1,481억원(+29% y-y)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 하회. 일회성 비용 소멸로 1분기 연결 영업이익은 347억원(+17% y-y)으로 개선 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.02 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.19 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.11 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권