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KTB투자증권에서 17일 한화(000880)에 대해 "하반기 경과를 확인하며 추가 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "자체사업과 한화건설 1분기 대비 개선 확인. 단 연간 영업이익 및 매출 목표치의 절반에는 미달하여 하반기 계절성 및 성과가 중요. 경과를 확인하며 추가 상승 가능할 전망. 8/11동사와 지분관계는 없는 2개 계열사가 합병을 발표. 그룹의 향후 성장산업 투자는 사업영역별로 구분될 전망. 우주산업은 동사와 한화에어로 계열사들 중심, 수소사업 등은 한화종합화학 중심. ㈜한화도 수소 진출 검토 중으로 결과 확인 시 주가에 촉매가 될 것."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "연결 OP 7,690억원(-9.4% QoQ, +53.4% YoY), 사상 최대치였던 전분기 대비 감소폭 크지 않은 편. 전분기와 마찬가지로 연결 종속회사들 호조 이어졌기 때문. 20A 매출 3.3조원(국내 2.9조원, 해외 0.4조원), 21E 회사는 3조원 수준 매출 목표. 1H21 국내 매출 1.3조원, 해외 416억원. 회사 전망대로 주택 분양물량 1.2만세대로 증가하고 복합개발사업 매출 인식될 때 달성 가능. 경과 확인하며 투자심리 개선될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.03.02 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 37,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.03 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.23 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권