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교보증권에서 26일 한화(000880)에 대해 "뚜렷한 사업 방향성"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 한화(000880)에 대해 "한화 자체 사업은 모멘텀, 글로벌, 건설으로 구분, 모멘텀의 경우 2차전지 관련 소재공정을 넘어 배터리 전체 제조공정까지 공급하는 턴키 솔루션 보유. 글로벌은 고부가, 친환경 소재 중심으로 사업포트폴리오를 개편. 건설부문은 현재 1Q23 기준 수주잔고 22조원 수준. 수익성, 안정성을 위해 복합개발, 친환경 플랜트 관련 수주 비중 확대 예정."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "'23년 별도기준 매출액 6.1조원(YoY +58.1%), 영업이익 2,362억원(YoY +3.7%)으로 추정. '23년 연결기준 매출액 62조원(YoY -0.9%), 영업이익 2.6조원(YoY +3.4%)으로 추정(한화생명 IFRS 17 도입 전 기준의 연결 실적 추정치)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.05.26 목표가 39,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.26 목표가 39,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2023.05.26 목표가 42,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.05.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.15 목표가 36,000 투자의견 BUY SK증권