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[종목현미경]LX인터내셔_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 과열

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평민

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조회 222 2022/09/16 12:58

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.12%
- 증권사 목표주가 56,600원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.86%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 과열
- 주요 매물구간인 17,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

16일 오후 12시25분 현재 전일대비 14.51% 내린 41,550원을 기록하며 약세를 보이고 있는 LX인터내셔널은 지난 1개월간 18.21% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LX인터내셔널의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LX인터내셔널의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LX인터내셔널이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LX인터내셔널 1위 3.9% 1위 18.2% 1위 4.6
영원무역 2위 2.8% 2위 4.8% 2위 1.7
휠라홀딩스 3위 2.6% 3위 2.3% 3위 0.8
한샘 4위 2.1% 5위 -12.7% 4위 -6.0
현대백화점 5위 1.2% 4위 -7.9% 5위 -6.6
코스피 - 1.1% - -6.0% - -5.4
유통업 - 1.2% - -5.5% - -5.0

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.12%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 1.12% 하락하고 있다.
휠라홀딩스
31,500원 ▲450(+1.45%) 한샘
49,650원 ▼850(-1.68%)
영원무역
46,100원 ▼850(-1.81%) 현대백화점
60,400원 ▼200(-0.33%)

증권사 목표주가 56,600원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LX인터내셔의 평균 목표주가는 56,600원이다. 현재 주가는 41,550원으로 15,050원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 김동양 에널리스트가 " 석탄으로 벌어서 친환경으로 간다, 자원 주도 실적 모멘텀 유효. 강한 실적 모멘텀 바탕으로 신설지주 내 시너지 추진. 한국유리공업 및 포승그린파워 인수로 사업다각화 및 이익체력 개선. 친환경 및 웰니스 신사업 확대. 상향된 주당배당금 유지로 ‘석탄사업 투자배제’ 불확실성 축소 기대. 운임하락에도 석탄가격은 여전히 강세로 상쇄 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 흥국증권의 박종렬 에널리스트가 " 현재를 즐겨라, 적어도 올해 연말까지는 현재의 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것. 물류부문 영업이익 둔화는 불가피하나, 에너지와 트레이딩 부문이 충분히 상쇄해 문제 없음. CRBxFX,유가 보다는 석탄과 팜가격, 운임지수가 수익의 Key Factor라는 점을 명심할 필요가 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.67%로 업종평균 수준. PBR은 0.59로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LX인터내셔널은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LX인터내셔널 한샘 휠라홀딩스 현대백화점 영원무역
ROE -2.0 - - 5.7 6.6
PER - - - 8.4 14.3
PBR 0.6 - - 0.5 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 LX인터내셔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.86%를 보였으며 기관은 14.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.32%로 가장 높았고, 외국인이 29.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 주가상승으로 인해 부담감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월16일12시25분 :(주)LX인터내셔널 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)
(주)LX인터내셔널 (정정)타법인주식및출자증권취득결정
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