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[투데이리포트]금호전기, "보수적인 투자 관점..."HOLD(유지)_CJ

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평민

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조회 548 2007/04/11 15:18

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CJ증권은 11일 금호전기(001210)에 대해 "보수적인 투자 관점 유지"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 37,900원 대비 8.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 금호전기(001210)에 대해 "LCD 업황 개선으로 주가가 상승할 전망이나, 주가 상승에 걸림돌로 작용하는 요인(신규업체 진입에 따른 CCFL 부문의 가격교섭력 약화, 소형 BLU 부문의 제한적인 성장성 및 낮은 수익성)이 많아 상승 폭은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "2분기부터 LCD 경기 회복에 따른 CCFL 부문의 실적 개선이 예상되나, 신규업체의 시장 진입으로 삼성전자에 대한 가격교섭력이 약화되면서, LCD 업황 호전에 따른 수혜 폭이 다소 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "무전극 램프는 설치 후 유지보수, 전기료 감소 효과가 있어 지자체 등에서 가로등 및 보안 등으로 활용하기 시작한 점을 감안할 때, 동 부문의 실적 개선이 큰 폭으로 가시화 될 때 매수하는 전략이 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q 증감(%)
매출액 2113.5 2810.7 3090 +9.94 756 +6.06
영업이익 321.6 390.4 374 -4.2 97 +34.72
순이익 208.4 282.2 273 -3.26 69 +26.61
(단위: 억원)

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 50,000원까지 높아졌다가 2007년2월 37,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 BUY(M) HOLD
목표주가 39,071 47,000 32,400
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 32,400원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070411 HOLD(유지) 41,000
20070226 HOLD(유지) 37,900
20061121 HOLD(INITIATE) 45,600
20060814 HOLD 50,000
20060808 HOLD 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070411 CJ HOLD(유지) 41,000
20070403 동양 BUY(M) 47,000
20070328 한국증권 중립 36,000
20070313 키움닷컴 MARKETPERFORM(유지) 38,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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