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BNK투자증권에서 31일 동국제강(001230)에 대해 "호실적 예상되나, 이미 기대감이 반영된 주가 수준"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "2Q 실적 Peak 이후 하반 기에는 투입원가 상승 및 비수기 영향 등으로 OP 1천억 수준이 예상됨. 현 주가에서 상승여력이 크지 않아 보유 의견을 유지함. 2022~23년 ROE가 8~9%로 예상되고, 아직 CSP 자본잠식이 완전 히 해소되지 않았다는 점에서 주가가 PBR 1.0X 수준을 크게 넘어서기는 어려울 것으로 예상됨."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "기 발표된 1Q 실적은 OP 1,094억원 (OPM 7.8%)으로 컨센서스를 상회했음. 2Q OP 1,363억원 (OPM 8.6%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.31 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.08 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.09 목표가 6,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.18 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.31 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.05.20 목표가 28,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2021.05.18 목표가 28,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.31 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권